20. Unwiderrufliche Kreditzusagen

Dieser Posten bildet die Gesamtverpflichtungen aus unwiderruflichen Zusagen ab, die in einem weiteren Kredit resultieren können.

Weitere außerbilanzielle Verbindlichkeiten

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Eventualverbindlichkeiten und unwiderruflichen Kreditzusagen besteht gemäß Artikel 3:259 des niederländischen Gesetzes über die Finanzaufsicht ein Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungssystem.

Verpflichtungen aus Mietverhältnissen

in TEUR

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Ort

Betrag p. a.

Restlaufzeit

 

 

 

Zeist, Niederlande

548

44 Monate

Zeist, Niederlande

175

12 Monate

Brüssel, Belgien

585

87 Monate

Bristol, Großbritannien

792

171 Monate

Edinburgh, Großbritannien

41

33 Monate

Barcelona, Spanien

154

22 Monate

Bilbao, Spanien

13

3 Monate

La Coruna, Spanien

57

20 Monate

Las Palmas, Spanien

26

18 Monate

Madrid, Spanien

18

3 Monate

Palma de Mallorca, Spanien

89

40 Monate

Santa Cruz de Tenerife, Spanien

53

30 Monate

Sevilla, Spanien

23

3 Monate

Valencia, Spanien

53

10 Monate

Valladolid, Spanien

99

9 Monate

Saragossa, Spanien

14

6 Monate

Frankfurt, Deutschland

286

34 Monate

 

 

 

Verpflichtungen aus Leasingverhältnissen

in TEUR

Es bestehen Leasingverhältnisse mit Laufzeiten zwischen 14 und 48 Monaten und jährlichen Leasingzahlungen von 503 EUR.

Verpflichtungen aus Softwarenutzung

in TEUR

Folgende Verpflichtungen bestehen im Zusammenhang mit Softwarelizenzverträgen:

  • Lizenzvertrag mit einer Laufzeit von 36 Monaten und jährlichen Lizenzzahlungen von 10 EUR.
  • Fixe jährliche Zahlung von 27 EUR.
  • Lizenzvertrag mit einer Laufzeit von mindestens zwei Jahren und variablen jährlichen Lizenzzahlungen von circa 187 EUR.

Sonstige Verpflichtungen

Im Jahr 2010 hat die Triodos Bank mit einem Immobilienentwickler einen Kooperationsvertrag (Joint Operating Agreement) geschlossen, der 2011 geändert wurde. Gegenstand dieses Vertrags ist der Bau eines neuen Bürogebäudes für die Triodos Bank bis zum dritten Quartal 2016. Ende 2011 unterzeichnete die Triodos Bank eine Vereinbarung mit einer Drittpartei über den Kauf eines Grundstücks bis spätestens 1. September 2014. Ein solcher Kauf kann erst erfolgen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.